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《每日操盘必读》06.01金银借助避险再度反弹,本周原油及非美均有大事件

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基本面回顾及跟踪:

1、欧佩克+接近同意提前召开欧佩克会议将讨论延长减产

在4月份的OPEC+减产协议声明中,OPEC+表示,自2020年5月1日起将减产970万桶/日,为期两个月;2020年7月1日至12月将减产770万桶/日;2021年1月至2022年4月计划减产580万桶/日;将在2018年10月的基准上减产,预计沙特和俄罗斯均在1100万桶/日的基准上减产;减产协议将在2022年4月30日到期,但将在2021年12月评估该减产协议的延长问题。OPEC+减产协议声明,将在2020年6月10日召开视频会议,确定进一步的行动以平衡油市。

 

近期油价拉升使得OPEC+对于进一步减产产生分歧。俄罗斯决心根据OPEC+协议从7月开始放松石油减产力度。沙特和其他一些欧佩克产油国希望将目前减产970万桶/日的计划延长至12月,但是俄罗斯尚未同意这一举措,继续关注后续减产规模是否有所变化。目前

欧佩克+已接近同意将原定于6月9-10日举行的欧佩克+会议提前至6月4日,俄罗斯方面并不反对。欧佩克代表说,欧佩克+将讨论短期延长减产协议,可能延长1-3个月。消息人士称,还将讨论每月举行一次减产合规会议,由欧佩克+部长级监督委员会JMMC负责。本周重点关注对于后续减产规模的变化。

 

上周公布API原油和EIA原油库存数据大幅增加,一度利空油价,不过周六凌晨公布的美国至5月29日当周石油钻井总数,为222口,低于前值的237口,续刷历史新低,美国钻井公司连续三个月削减石油和天然气钻井平台,对油价产生支撑,油价上破35压制。本周关注EIA原油库存表现情况。

 

2、鲍威尔6月议息会议前最后一次发言,或为下次议息会议内容提供线索

周五美联储主席鲍威尔表示,美联储坚定地致力于使用我们的工具,主体街贷款计划是最具挑战性的计划,距离第一笔主街贷款还需要几天时间。其他工具方面,前瞻性指引和量化宽松不再是非常规工具,但资产负债表不可能趋于无穷。负利率方面,不清楚负利率是否适合美国,货币市场基金和负利率不相容。经济预测方面,通胀风险是下行的,而不是上行的。这可能是下次利率决议前鲍威尔的最后一次发言。此外,6月1日当周,美联储将购买国债的规模从每天50亿美元放缓至每天45亿美元,关注美债收益率曲线的变化情况。

 

3、美国4月个人消费支出表现不及预期,复工复产后5月份非农会否有所改观

美国4月个人支出月率录得-13.6%,为纪录最大降幅。4月核心个人消费支出物价指数年率为1%,低于预期1.1%和前值1.7%;4月核心个人消费支出物价指数月率为-0.4%,低于预期-0.3%和前值1-0.1%。4月份美国依然处于经济封锁状态,经济表现不佳在预料之内,因此目前市场更加关注5月份经济数据的表现。本周迎来大小非农,对于周三20:15将公布5月ADP就业人数,预期录得-900万人,前值为-2023.6万人;周五20:30将公布美国5月季调后非农就业人数,预期录得-800万人,前值为-2043.7万人。失业率预计录得19.5%,高于4月的14.7%。周初可通过非农前瞻指标来预测非农的结果。

 

4、美国爆发骚乱愈演愈烈,美元惨遭抛售

美国明尼苏达州首府明尼阿波利斯市白人警察涉嫌暴力执法致死黑人男子弗洛伊德引发的抗议示威持续升级,在当地引发的抗议活动已蔓延至美国多地,并在不少地方引发骚乱。目前,美国国内的抗议活动已从明尼苏达州明尼阿波利斯蔓延至全美超过20个州。根据CNN统计,当地时间29日晚,抗议者走上了全美22州及华盛顿特区共33个城市街头进行抗议示威。后加拿大、英国、德国相继爆发大规模反对针对黑人的种族主义抗议。这种抗议示威加剧社会动乱的同时,也增加了新冠疫情再度爆发的风险。

 

5、中国通过涉港国安立法决定,美国总统特朗普称取消香港特殊待遇

5月28日下午,十三届全国人大三次会议表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。之后美国总统特朗普记者会表示,针对中国全国人大表决通过的涉港国安立法决定,美国方面早前就已经对此有了表态,美国国务卿蓬佩奥也发了声明,宣称香港已经不具备高度自治状态,也不再继续适用于美国在1997年7月之前给予它的法律待遇。这一宣布可能为特朗普政府取消对香港经济的特殊待遇铺平道路。当地时间29日,美国总统特朗普就在记者会上宣布了撤销香港的特殊待遇,还有要对内地及香港特区官员进行“制裁”、对部分中国留学生限制签证。

 

香港特区财政司司长陈茂波29日接受《环球时报》采访时表示,特区政府已为美国近期可能对港采取的各种经济制裁措施作出“充足应对准备”,美国如在独立关税地位、敏感技术进口和联系汇率三方面对香港作出打击,香港都不会受到严重影响。后续重点关注中美关系的进展。

 

6、超级央行周,看澳、加、欧三大央行如何决策

本周除了大小非农以及周一中国、法国、德国、欧元区、英国、美国将公布制造业PMI数据;周三中国、法国、德国、欧元区、英国、美国将公布服务业PMI数据外,还是超级央行周。

 

周二澳洲联储将公布利率决议。澳洲联储主席洛威近日表示,利率将在数年内维持在0.25%的低位水平,目前仍未考虑负利率,如有需要,仍准备扩大购债规模。

 

周三加拿大央行将公布利率决议。加拿大央行行长波洛兹在此前的讲话中呼吁出台财政政策。波洛兹表示,将政策利率降至有效利率下限,是我们目前能够做出的配合财政工作的最佳行动。

 

周四欧洲央行将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德还将发表讲话。随着通胀前景实质性走弱,欧盟的财政赤字增加,汇丰预计欧洲央行可能会宣布将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模增加5000亿欧元,并可能宣布在债券到期的时候进行再融资。

近期非美货币表现强势,若各央行进一步宽松,或对货币产生小幅利空,重点跟踪。

 

7、主要品种走势分析。

 

 

 

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[读者需注意,以上观点仅作为交易参考,不可只看点位入场。投资有风险,操作需谨慎,每个投资者都需有独立判断的思维,并对自己的资金负责。]

 

 

作者:FX163财经学院分析师郎采凤

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