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兴业投资:多重利好合力提振,油价创近3个月新高

多重利好合力提振,油价创近3个月新高

由于市场预期OPEC及其盟友将延长减产协议期限,同时各经济体重新开放刺激全球经济有望出现V型快速复苏预期,支持了市场乐观情绪,再加之美元全线走软和美国API库存下降,受此多重利好支持,国际油价周二大幅走高,连续四天上涨,美油升穿37美元,布油逼近40美元,均穿破311日高点的“缺口”下沿阻力,短线上涨动能仍存,有望进一步回补缺口。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨1.94美元,或5.51%,报37.18美元/桶,最高触及37.34美元/桶,最低跌至35.26美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.0美元,或2.6%,报39.52美元/桶,盘中最高触及39.71美元/桶,最低跌至38.26美元/桶。

OPEC及其盟友正就延长减产措施以支持石油市场逐渐形成共识,美国的原油钻井数据也创下历史记录新低,反映原油供给面将继续减少,这给油价提供强劲的上涨动能。据知情人士透露,俄罗斯和OPEC产油国赞成将该组织目前的减产措施延长1-2个月。花旗银行表示,“OPEC+很可能会将目前的减产延长至91日,届时将召开会议决定下一步行动。”

“我们相信沙特阿拉伯和俄罗斯等主要产油国将兑现削减原油产量的承诺,不会改变路线,从而损害全球经济,”一位高级政府官员在周四OPEC会议之前回应关于政府对全球石油生产商态度的问题时对路透社称。特朗普告诉沙特王储穆罕默德?本?萨勒曼,除非OPEC开始削减石油产量,否则他将无力阻止立法者通过从沙特撤军的立法。克里姆林宫表示,特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔?普京在周一的通话中讨论了OPEC减产和其他问题,包括武器控制。正如路透社所指出的,“OPEC减产,加上美国等非OPEC成员国的产量创纪录下降,推动全球油价逼近每桶40美元,尽管远低于1月份近64美元的价格。”

OPEC的减产使市场活跃起来,澳新银行策略师称,随着经济活动显示出改善迹象,投资者继续对地缘政治紧张局势的加剧不以为然。普京总统和特朗普总统讨论了OPEC协议,克里姆林宫表示,这给石油市场带来了极大的稳定。彭博社的一份报告显示,一些人支持OPEC将目前的产量配额再延长一到三个月。在2020年下半年配额略微提高之前,23%的减产本应只在5月和6月实施。该小组还在考虑将下一次会议提前到64日。投资者受到美国钻探活动进一步减少的鼓舞。上周又有15台钻机停工,使作业钻机总数达到222台。这是自2009年金融危机以来的最低水平。

同时,俄克拉荷马州库欣原油库存下降和俄罗斯原油产量下降也为油价提供支撑。根据Genscape最新报告,截至529日当周库欣原油库存降至5430万桶。此外,俄罗斯能源部周二宣布,不包括天然气凝析油,俄罗斯石油产量降至859万桶/天。当天早些时候,国际文传电讯社(IFX)报道称,俄罗斯5月石油和天然气凝析油产量为3970万吨(939万桶/)

与此同时,市场对后冠状病毒时代经济复苏的乐观预期也是推动原油等高风险资产最近涨势的主要因素。一项民间调查显示,中国服务业上月恢复增长,为1月以来首见,表明中国经济从严格的冠状病毒疫情防控措施中复苏。中国5月份财新/Markit服务业采购经理人指数()回升至55.0(4月份为44.4),为2010年末以来最高水平。此前公布的中国官方制造业PMI和财新调查都显示,5月份中国制造业活动在扩张。这给市场带来了希望,即其它经济体将跟随中国的复苏脚步,成为全球经济V型复苏的模板。

此外,凌晨出炉的API原油库存意外下降,也给油价提供上涨动能。美国石油协会(API)最新数据显示,截至529日当周,美国原油库存减少48.3万桶至5.31亿桶,前值增加873.1万桶,预期增加330万桶;库欣原油库存减少222万桶,前值减少337万桶;汽油库存增加170.6万桶,前值增加112万桶,预期增加135万桶;精炼油库存增加591.7万桶,前值增加690.7万桶,预期增加302.5万桶。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼?富奇(AnthonyFauci)周二在《华尔街日报》举办的技术健康会议上发表讲话时对新冠疫情(COVID-19)保持“谨慎乐观”的态度,认为几种成功的候选疫苗将“在合理的时间内”证明可有效应对这种新型病原体,但最终疫苗的保护作用能持续多久是一个“未知数”。

不过,国际贸易紧张局势的升势料对油价上扬构成压力。美国美国贸易代表办公室周二宣布将对一些美国贸易盟友已经征收或准备征收的数字税开启301调查,根据调查结果可能对其征收报复性关税。美国贸易代表办公室表示,美国正在调查英国、意大利、巴西等国已经采用或准备实施的数字服务税,此举可能导致新的惩罚性关税,并加剧贸易紧张关系。之前美国商务部表示,将调查金属钒进口是否违反了国家安全规定,这表明特朗普政府正在积极寻求新的贸易壁垒,尽管目前新冠疫情正在冲击经济。

接下来,市场焦点转向美国能源情报署(EIA)每周原油库存报告。预计截至529日当周原油库存增加330万桶,此前一周库存增加了792.8万桶。此外,市场参与者还会密切关注美国骚乱、中美关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找新的推动力。

美元指数周二早盘小幅反弹至97.871水平后再度下挫,再创316日以来新低97.392,因投资者关注经济重新开放和建设性的经济数据,新冠疫情带来的风险溢价继续消除,美元的避险需求下降。此外,美国爆发的大范围骚乱仍在持续,也进一步削弱了美元需求。

本月初以来,美元持续面临巨大压力,在风险偏好强劲的背景下,美元有可能进一步延续跌势。与此同时,美元在美中贸易方面仍保持警惕,美国经济逐渐回归某种正常状态,而更广泛的风险偏好趋势是价格走势的主要驱动因素。从围绕美元的建设性立场来看,一波又一波的避险情绪,以及美元作为全球储备货币和价值储存工具的地位,应该会支持投资者对美元作为避险工具的偏好。

美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月纽约地区企业状况指数从44.3的历史低点升至19.5。该报告进一步写道:5月份,6个月前景指数上升21.6点,至48.0,高于4月份26.4的历史低点。”经季节因素调整后的就业指数上升4.7点,至33.9,高于4月份的29.2。在上述数据公布后,市场人气依然乐观,美元表现仍然疲软。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;1420日均线看涨;随机指标在超买区走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;1420均线看涨;随机指标在超买区走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;1420小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在35.90-39.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注63日高点37.85,突破后将上探2016411日低点39.20,然后是2016410日低点39.7036日低点41.00,以及42.00心理关口和31日低点43.50;而下方支持留意63日低点37.05,跌破将下探61日高点35.90,然后是62日低点35.25529日低点34.75,以及61日低点34.25526日低点33.35

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;1420日均线看涨;随机指标在超买区走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;1420均线看涨;随机指标在超买区企稳。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;1420小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在38.65-41.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注63日高点40.40,突破将上探201684日低点41.50,然后是2016728日低点42.50201683日高点43.40,以及44.00心理关口和36日低点45.15;而下方支持留意63日低点39.60,跌破将下探61日高点38.65,然后是62日低点38.2561日低点37.15,以及526日高点36.65528日高点35.95

周三关注:

美国5ADP就业人数

美国5Markit服务业PMI终值

美国5ISM非制造业PMI

美国4月工厂订单

美国EIA每周原油库存变动

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