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锦江集团资产缩水百亿 占用杭州正才集团90亿资金

6月2日,FX163记者获悉,锦江集团旗下经营主体之一――杭州正才集团去年业绩出炉。

杭州正才控股集团有限公司(简称“杭州正才集团”)公司债券年度报告显示,2019年,杭州正才集团年营业收入641.69亿元,同比下滑2.39%,归母净利润20.39亿元,同比增长149.41%。

FX163记者发现,在这份年报中也披露了锦江集团的部分财务情况,其2019年末的总资产为700.06亿元,相比于2018年末的807.24亿元出现大幅下滑。

杭州正才集团的资产规模相应也出现大幅萎缩。截至2019年12月31日,杭州正才集团总资产558.69亿元,同比下滑22.16%。此外,杭州正才集团的负债也出现下降,集团2019年总负债346.44亿元,同比下滑29.98%,资产负债率62.01%,同比下滑10.05个百分点。

具体来看,2019年杭州正才集团的负债减少,主要体现在其他应付款和一年内到期的非流动负债上。

浙江正才集团解释,2019年其他应付款减少50.03%,主要是由于关联往来账款的减少,一年内到期的非流动负债减少34.28%,主要是锦江环境剥离长期借款的减少,应交税费减少73.81%,也是锦江环境剥离导致。

年报显示,2019年,杭州正才集团正式完成了对浙能锦江环境控股有限公司29.79%股权的交割,杭州正才不再对其进行并表。

此外,杭州正才集团的2019年有息借款总额出现下滑,2019年末为183亿元,上年末有息借款总额285.26亿元,借款总额同比下滑35.85%。其中,杭州正才集团的银行贷款从2018年末的181.26亿元减少至2019年末的128.27亿元。

杭州正才集团获得的银行授信总额度也大幅减少,从2018年末的251.82亿元减少至2019年末的181.72亿元,一年间减少了70.10亿元。具体到银行来看,目前提供综合授信额度最高的银行是中国银行、工商银行,额度为34.33亿元、26.57亿元。

“公司将根据营运资金情况及在建项目情况适时融资”,集团称,公司未来一年营运资金充足,未来经营现金流可偿还到期债务。

年报显示,截至2019年末,锦江集团合计占用杭州正才集团90.11亿元资金,占全部关联方资金占用总额的比例为76.12%。

FX163记者获悉,杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)是杭州正才集团的控股股东。锦江集团于1983年创立,目前已是以环保能源、有色金属、化工新材料为主产业,同时集贸易与物流、投资与金融于一体的现代化大型民营企业集团。

年报显示,杭州正才集团作为锦江集团的重要经营主体,日常经营及债务偿还资金均已在锦江集团内部予以统筹安排。集团公司会根据具体的资金需求,安排偿还从杭州正才拆借的资金,用以偿还已发行债券的本金和利息。

杭州正才集团还表示,为保障公司债券投资者利益,公司持续要求一切关联往来行为必须严格按照《 关联交易管理办法》、《资金管理办法》等相关要求,履行审核程序,防范资金被公司关 联方违规占用,或变相违规用于公司关联方经营发展的风险。为减少关联占款,公司已在组织架构、业务经营方面做了相应调整。

此外,截至2019年末,锦江集团及受同一实际控制人控制的关联方通过应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收利息、长期应收款、资金拆借等方式对公司的关联账款合计122.22亿元,占同期流动资产的71.61%。

杭州正才集团表示,考虑到公司关联占款规模较大,若关联方不能按时足额偿还相应账款,公司自身现金流水平和偿债能力将因此受到一定的影响。

FX163记者注意到,杭州正才集团背后的锦江集团去年业绩并不理想。

据披露,锦江集团2019年末的总资产为700.06亿元,相比于2018年末的807.24亿元出现下滑,净资产254.46亿元,与2018年末基本持平;2019年实现营业收入828.48亿元,相比于2018年的889.94亿元小幅下滑,净利润13.64亿元,相比于2018年的16.55亿元下滑。

今年2月,FX163曾独家报道,锦江集团旗下资产频频变动,并在资本市场上展开密集交易,旗下杭州锦江环境生态科技有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称“金海钛业”)、浙能锦江环境控股有限公司(以下简称“锦江环境”)等分别出售给深圳、山东和浙江三地国资企业。

FX163记者注意到,近期金融机构密切来访锦江集团。

锦江集团官网显示,今年2月27日,中国工商银行杭州分行行长包伶捷一行拜访杭州锦江集团并座谈,行长强调,锦江集团是工行的重要合作伙伴,不管是疫情期间的资金需求还是未来新项目、国际化布局等需求,分行都将一如既往地做好全方位配套金融服务,希望双方珍惜携手抗击疫情结下的深厚友谊,进一步扩大合作领域、丰富合作内容、提升合作质效。

3月5日,中国银行浙江省分行行长吴敏一行拜访锦江集并座谈表示,中行愿意成为锦江集团“走出去”的重要帮手,通过与在全球广泛分布的分支机构跨境联动,为企业海外项目发展提供多样化的融资支持。

责任编辑:王晓武_NF

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